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市场形势

后市仍需关注双核心主线轮动机会

文章来源:本站原创作者:admin 发布时间:2021-11-22 点击数:

  两市早盘高开低走,创业板指跌幅扩大至1%,宁德时代等权重股继续走弱,指数黄白线分离严重。锂电、光伏、风电等新能源板块集体下挫;近期走强的农业板块回落,元宇宙概念股反复活跃,汽车零部件板块有所分化,沪光股份盘中一度7连板。北交所今日开市,其中10只新股集体大涨,多股触发二次临停。总体上个股涨多跌少,市场成交放量明显,沪深两市半日成交额超7600亿元。

  目前市场持续纠结宏观数据如何进行困境反转,展开来看,稍早前美国议会通过的1.2万亿基础设施法案,再到上周公布的数据,叠加近期工业品的持续性杀跌与PMI制造业的数据,较为清晰可以得到一条全球经济水平有退化迹象的主线,但同样延伸出更多的“稳增长”预期。我们有留意到,10月通胀的剪刀差进一步扩大,但社融数据的边际改善且有筑底的现象,虽然两者之间的对冲收窄了政策加码的力度,但是重心将更多放在如何增加内需上,换句话来说,如何以时间换空间,发展更多的高端制造业。

  策略上,从周线来看,指数下跌的斜率已经逐渐趋缓,阶段性的底部越发明显,但短期市场机会更多来源于结构性行情。所以继续关注泛科技和新能源的双核心主线机会。近期我们反复强调新能源车的低吸机会,特别是汽配和零部件方向,作为高端制造的新能源车,有政策提速的预期,并且整个新能源车涵盖消费和制造双核心,值得继续逢低关注,如电子消费,新能源车产业链、家电。此外,泛科技的收到行业产能趋向紧张,叠加元宇宙的场景和推广预期催生更多的需求,特别是军工制造和5G芯片等尤为明显,接下来有望迎来新增产能放量拐点,业绩进一步释放,可以持续关注。总的来看, 我们认为未来一段时间可能仍然会延续“稳增长”与泛科技投资主线。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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